广发亚太债(QDII-人民币)(000274)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 1.1700

    最新净值(02-22)

  • 0.52 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

  • 基金详情
  • 净值列表
  • 投资组合
  • 基金经理
  • 公司介绍
  • 基金公告
  • 基金名称: 广发亚太债(QDII-人民币)
  • 基金代码: 000274
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 广发基金管理有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2013-11-28
  • 基金规模: 1.05亿份
  • 资产净值: 1.26亿元(2017-12-31)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -3.07% 0.52% -1.60% -4.33% -3.78% -5.49% 7.24% 28.23%
同类平均 -0.20% 1.39% -3.40% -1.55% 4.99% 8.95% 32.16% 15.29%
沪深300 0.54% 2.16% -6.55% -4.14% 8.01% 16.13% 29.94% 15.06%
同类排名 171/208 117/208 46/206 165/203 172/194 161/179 107/125 40/108

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.80% 0.50% 0.30% 每笔 1000 元
折后费率 0.08% 0.50% 0.30% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:4折

赎回费率

条件 0年<持有期限<1年 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限
费率 1.00% 0.50% 0.00%

其他费用

管理费 0.80%
托管费 0.25%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,主要投资于亚太地区(除日本外)市场的各类债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险、中等收益的产品。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

投资目标

本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,力争获取高于业绩基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基金,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

欢迎来到凤凰金融
短信验证即登录,未注册将自动创建凤凰金融账号
  • 获取验证码

欢迎来到凤凰金融
请使用您的凤凰金融账号及密码进行登录
  • 获取验证码
忘记密码?

恭喜您,已注册成功!

北京银行资金托管 资金安全全程保障

开通北京银行存管账户
暂不开通