银华信用季季红债券(000286)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
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  • 近6月
  • 近1年
  • 1.0300

    最新净值(07-21)

  • 0.00 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.70% 0.07% 1.0折
  • 风险等级: 低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 银华信用季季红债券
  • 基金代码: 000286
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 银华基金管理股份有限公司
  • 风险等级: 低风险
  • 成立日期: 2013-09-18
  • 基金规模: 4.74亿份
  • 资产净值: 4.93亿元(2017-06-30)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 5.10% 0.00% 0.58% 2.56% 3.67% 5.82% 13.18% 24.06%
同类平均 1.91% 0.13% 0.99% 1.61% 1.74% 1.62% 5.89% 29.16%
全债指数 0.15% 0.08% 0.61% 0.75% 0.20% -0.24% 6.91% 16.97%
同类排名 41/1671 1214/1660 958/1639 123/1577 80/1411 19/952 21/679 284/577

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.70% 0.50% 0.30% 每笔 1000 元
折后费率 0.07% 0.50% 0.30% 每笔 1000 元

赎回费率

条件 0天<持有期限<180天 180天≤持有期限<365天 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限
费率 1.50% 1.20% 0.70% 0.00%

其他费用

管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

本基金以信用债券为主要投资对象,在控制信用风险的前提下,力求为基金持有人提供稳健的当期收益和总投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、回购、次级债等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。