1.9427 元
最新净值(05-16)
-0.11 %
净值日增长率
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基金阶段涨幅
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
区间回报 | 40.39% | 0.29% | 1.65% | 10.60% | 28.70% | 43.42% | 94.09% | 51.80% |
同类平均 | 39.38% | 0.19% | 1.61% | 9.37% | 22.23% | 42.37% | 93.00% | 47.24% |
沪深300 | 22.05% | -0.35% | 0.52% | 9.58% | 20.80% | 25.22% | 64.57% | 23.32% |
同类排名 | 357/940 | 352/940 | 406/933 | 341/913 | 242/855 | 329/761 | 304/610 | 227/487 |
智能优选评分
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前端申购费率
条件 | 0 ≤ 金额 < 1000000000万 |
费率 | 0.00% |
折后费率 | 0.00% |
现金宝支付申购费率折扣:无
银行卡支付申购费率折扣:无
赎回费率
条件 | 0天<持有期限<7天 | 7天≤持有期限 |
费率 | 1.50% | 0.00% |
其他费用
管理费 | 1.00% |
托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
资产配置
图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
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行业配置
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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重仓股票
股票简称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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持仓债券
债券名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
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公告时间 | 标题 | ||
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1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;
2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;
4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。