前海开源中证军工指数A(000596) 贴近热点前10
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 1.0480

    最新净值(10-22)

  • 0.00 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.20% 0.12% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

  • 基金详情
  • 净值列表
  • 投资组合
  • 基金经理
  • 公司介绍
  • 基金公告
  • 基金名称: 前海开源中证军工指数A
  • 基金代码: 000596
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 前海开源基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2014-05-27
  • 基金规模: 10.24亿份
  • 资产净值: 9.87亿元(2018-06-30)
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -25.41% -2.62% -13.15% -9.79% -28.44% -31.33% -40.13% -46.02%
同类平均 -23.42% -1.77% -7.82% -13.85% -20.71% -23.57% -15.78% -15.86%
沪深300 -22.23% -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -5.47% -11.30%
同类排名 393/647 472/645 602/637 174/626 499/598 395/527 371/411 314/344

智能优选评分

综合评分:
80分
  • 赚钱能力:71分
  • 风险管理:79分
  • 战胜大盘:77分
  • 大盘相关性:100分
  • 性价比:60分
  • 贴近热点:90分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 50万 50万 ≤ 金额 < 250万 250万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 1.20% 0.80% 0.50% 每笔 1000 元
折后费率 0.12% 0.08% 0.05% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:4折

赎回费率

条件 7天≤持有期限<366天 366天≤持有期限<731天 731天≤持有期限 0天<持有期限<7天
费率 0.50% 0.25% 0.00% 1.50%

其他费用

管理费 1.00%
托管费 0.20%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

尊敬的用户欢迎您
短信验证即登录,未注册将自动创建账号
尊敬的用户欢迎您
请使用您的账号及密码进行登录
  • 获取验证码
忘记密码?

恭喜您,已注册成功!

北京银行资金托管 资金安全全程保障

开通北京银行存管账户
暂不开通