银华多利宝货币B(000605)
  • 七日年化走势
  • 万份收益走势
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 4.3950 %

    七日年化收益率

  • 0.9898

    万份收益(12-14)

  • 基金类型: 货币型
  • 赎回时长: 预计2个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 银华多利宝货币B
  • 基金代码: 000605
  • 基金类型: 货币型
  • 基金公司: 银华基金管理股份有限公司
  • 风险等级: 低风险
  • 成立日期: 2014-04-25
  • 基金规模: 246.65亿份
  • 资产净值: 246.65亿元(2017-09-30)
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司

前端申购费率

条件 金额 ≥ 0
费率 0.00%
折后费率 0.00%

现金宝支付申购费率折扣:无

银行卡支付申购费率折扣:无

赎回费率

条件 持有期限 ≥ 0天
费率 0.00%

其他费用

管理费 0.33%
托管费 0.10%
销售服务费 0.01%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

投资目标

在有效控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

现金;通知存款;短期融资券;1年以内的银行定期存款、大额存单;期限在1年以内的债券回购;期限在1年以内的中央银行票据;剩余期限在397天以内的债券资产支持证券中期票据;中国证监会中国人民银行认可的其它工具

日期 万份收益(元) 七日年化 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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