中海惠祥分级债券B(000676)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 1.0034

    最新净值(10-22)

  • -0.02 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 低风险
  • 交易状态: 暂停购买 暂停赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

  • 基金详情
  • 净值列表
  • 投资组合
  • 基金经理
  • 公司介绍
  • 基金公告
  • 基金名称: 中海惠祥分级债券B
  • 基金代码: 000676
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 中海基金管理有限公司
  • 风险等级: 低风险
  • 成立日期: 2014-08-29
  • 基金规模: 29.55亿份
  • 资产净值: 27.18亿元(2018-06-30)
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 14.41% -0.02% 0.20% 6.86% 12.24% 12.62% -0.75% 8.16%
同类平均 4.31% 0.24% 0.28% 1.19% 2.18% 4.22% 4.60% 10.75%
全债指数 6.42% 0.16% 0.89% 1.15% 2.61% 5.71% 3.49% 10.36%
同类排名 17/1536 1440/1537 1075/1532 4/1452 11/1387 15/1287 650/858 283/586

智能优选评分

综合评分:
81分
  • 赚钱能力:73分
  • 赚钱概率:98分
  • 战胜大盘:81分
  • 风险管理:64分
  • 业绩稳定:100分
  • 性价比:90分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 1000万 1000万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.80% 0.50% 0.30% 每笔 1000 元
折后费率 0.08% 0.05% 0.03% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:4折

赎回费率

条件 0年<持有期限<2年 2年≤持有期限
费率 1.50% 0.00%

其他费用

管理费 0.75%
托管费 0.20%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收 益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,惠祥 A 份额为较低预期风险、收益相对稳定的 基金份额;惠祥 B 份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运 作周期内惠祥 B 份额设置保本保障机制的,则惠祥 B 份额为较低预期风险、中等 预期收益的基金份额。

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

尊敬的用户欢迎您
短信验证即登录,未注册将自动创建账号
尊敬的用户欢迎您
请使用您的账号及密码进行登录
  • 获取验证码
忘记密码?

恭喜您,已注册成功!

北京银行资金托管 资金安全全程保障

开通北京银行存管账户
暂不开通