东方永润18个月定期开放债券A(001160)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.0209

    最新净值(03-29)

  • 0.10 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.60%
  • 风险等级: 低风险
  • 交易状态: 暂停购买 暂停赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 东方永润18个月定期开放债券A
  • 基金代码: 001160
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 东方基金管理有限责任公司
  • 风险等级: 低风险
  • 成立日期: 2015-05-04
  • 基金规模: 2.06亿份
  • 资产净值: 2.08亿元(2016-12-31)
  • 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.96% 0.10% 0.07% 1.08% 3.00% 6.57% -- --
同类平均 0.31% 0.04% 0.11% 0.32% -0.92% 0.39% -- --
全债指数 -0.33% 0.11% 0.05% 0.06% -2.06% 0.49% -- --
同类排名 129/1260 742/1256 777/1224 144/1160 12/937 9/725 -- --

智能优选评分

综合评分:
70分
  • 赚钱能力:60分
  • 赚钱概率:70分
  • 战胜大盘:82分
  • 风险管理:81分
  • 业绩稳定:70分
  • 性价比:70分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.60% 0.40% 每笔 1000 元
折后费率 0.60% 0.40% 每笔 1000 元

赎回费率

条件 0月<持有期限<18月 18月≤持有期限
费率 1.00% 0.00%

其他费用

管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在积极投资、有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。