0.7580 元
最新净值(02-19)
0.80 %
净值日增长率
预估手续费0.00元 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功
提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户
基金阶段涨幅
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
区间回报 | 18.64% | 5.67% | 9.51% | 3.14% | 18.75% | -2.38% | 0.57% | 12.90% |
同类平均 | 11.79% | 3.36% | 7.68% | 3.13% | 2.15% | -11.79% | -5.75% | 3.37% |
沪深300 | 14.25% | 3.28% | 8.57% | 4.40% | 6.50% | -13.29% | 0.53% | 12.72% |
同类排名 | 35/695 | 51/695 | 133/691 | 345/666 | 15/642 | 58/584 | 166/449 | 126/380 |
智能优选评分
免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。
前端申购费率
条件 | 0 ≤ 金额 < 500万 | 500万 ≤ 金额 < 200000万 |
费率 | 1.00% | 每笔 1000 元 |
折后费率 | 0.1% | 每笔 1000 元 |
现金宝支付申购费率折扣:1折
银行卡支付申购费率折扣:4折
赎回费率
条件 | 0天<持有期限<7天 | 7天≤持有期限<30天 | 30天≤持有期限 |
费率 | 1.50% | 0.30% | 0.05% |
其他费用
管理费 | 0.50% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证证券保险指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票、银行存款、债券、债券回购等。
资产配置
图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
![]() |
行业配置
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
![]() |
重仓股票
股票简称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
![]() |
持仓债券
债券名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
![]() |
公告时间 | 公告类型 | 标题 | |
![]() |
1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;
2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;
4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。