中海沪港深价值优选灵活配置混合(002214)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
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  • 近6月
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  • 1.2580

    最新净值(10-22)

  • 0.00 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 混合型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 中海沪港深价值优选灵活配置混合
  • 基金代码: 002214
  • 基金类型: 混合型
  • 基金公司: 中海基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2016-04-28
  • 基金规模: 6.17亿份
  • 资产净值: 9.03亿元(2018-06-30)
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -16.46% -0.49% -6.14% -15.19% -15.48% -12.00% 15.47% --
同类平均 -12.85% -1.01% -4.44% -8.77% -11.96% -11.59% -5.28% --
沪深300 -22.23% -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -5.47% --
同类排名 1705/2888 1372/2887 1978/2867 2178/2794 1640/2684 1145/2330 58/1696 --

智能优选评分

综合评分:
72分
  • 赚钱能力:67分
  • 风险管理:75分
  • 选择时机:75分
  • 选择行业:75分
  • 贴近热点:80分
  • 选股能力:69分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 300万 300万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 1.50% 1.00% 0.60% 每笔 1000 元
折后费率 0.15% 0.10% 0.06% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:4折

赎回费率

条件 0天<持有期限<7天 7天≤持有期限<30天 30天≤持有期限<90天 3月≤持有期限<6月 6月≤持有期限<12月 12月≤持有期限<24月 24月≤持有期限
费率 1.50% 0.75% 0.50% 0.50% 0.50% 0.25% 0.00%

其他费用

管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

投资目标

本基金通过对国家政策导向以及行业发展趋势的研究, 在沪深港三地证券市场中优选出具备估值优势或成长潜力的公司进行投资, 在严格控制投资组合风险的前提下力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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