东方臻馨债券C(002897)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 近6月
  • 近1年
  • 0.9880

    最新净值(03-30)

  • -0.15 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 东方臻馨债券C
  • 基金代码: 002897
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 东方基金管理有限责任公司
  • 风险等级: 低风险
  • 成立日期: 2016-06-17
  • 基金规模: 4.51亿份
  • 资产净值: 4.37亿元(2016-12-31)
  • 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 2.03% -0.25% 0.25% 2.05% -2.13% -- -- --
同类平均 0.32% 0.05% 0.01% 0.33% -1.13% -- -- --
全债指数 -0.33% 0.17% 0.07% -0.33% -2.11% -- -- --
同类排名 15/1267 1150/1267 259/1230 14/1161 624/939 -- -- --

智能优选评分

综合评分:
71分
  • 赚钱能力:70分
  • 赚钱概率:87分
  • 战胜大盘:60分
  • 风险管理:78分
  • 业绩稳定:70分
  • 性价比:70分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 金额 ≥ 0
费率 0.00%
折后费率 0.00%

赎回费率

条件 0天<持有期限<180天 180天≤持有期限<365天 365天≤持有期限<730天 730天≤持有期限
费率 0.30% 0.10% 0.05% 0.00%

其他费用

管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

投资目标

在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转换债券) 、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。