中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
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  • 近6月
  • 近1年
  • 1.0226

    最新净值(10-20)

  • -0.09 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.60% 0.06% 1.0折
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
  • 基金代码: 003079
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 中融基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2016-12-22
  • 基金规模: 0.20亿份
  • 资产净值: 0.21亿元(2017-06-30)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 2.18% -0.05% 0.16% 0.49% 1.36% -- -- --
同类平均 2.43% -0.05% 0.05% 0.61% 2.12% -- -- --
全债指数 0.34% -0.09% 0.12% 0.19% 0.86% -- -- --
同类排名 783/1716 1158/1711 1193/1706 1081/1628 1082/1544 -- -- --

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.60% 0.40% 0.20% 每笔 1000 元
折后费率 0.06% 0.04% 0.02% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:2折

赎回费率

条件 0年<持有期限<1年 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限
费率 0.10% 0.05% 0.00%

其他费用

管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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