前海开源鼎裕债券C(003255)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
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  • 近6月
  • 近1年
  • 1.0658

    最新净值(10-18)

  • 0.02 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 前海开源鼎裕债券C
  • 基金代码: 003255
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 前海开源基金管理有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2016-09-23
  • 基金规模: 31.79亿份
  • 资产净值: 32.26亿元(2017-06-30)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 6.06% 0.08% 3.25% 4.93% 6.38% 6.32% -- --
同类平均 2.51% -0.05% 0.06% 0.79% 2.07% 0.50% -- --
全债指数 0.27% -0.17% 0.06% 0.17% 0.74% -1.95% -- --
同类排名 66/1427 380/1426 5/1421 14/1374 41/1312 20/940 -- --

前端申购费率

条件 金额 ≥ 0
费率 0.00%
折后费率 0.00%

现金宝支付申购费率折扣:无

银行卡支付申购费率折扣:无

赎回费率

条件 0天<持有期限<366天 366天≤持有期限
费率 0.10% 0.00%

其他费用

管理费 0.70%
托管费 0.15%
销售服务费 0.40%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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