广发中债7-10年国开债指数C(003377)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 近1年
  • 1.0143

    最新净值(11-19)

  • 0.00 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 广发中债7-10年国开债指数C
  • 基金代码: 003377
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 广发基金管理有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2016-09-26
  • 基金规模: 5.19亿份
  • 资产净值: 5.16亿元(2018-09-30)
  • 基金托管人: 宁波银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 10.43% 1.08% 1.96% 3.12% 6.19% 9.81% 2.08% --
同类平均 5.31% 0.50% 1.14% 1.60% 2.98% 5.16% 5.78% --
沪深300 -18.27% 2.79% 5.09% 2.01% -15.59% -20.05% -3.59% --
同类排名 27/1564 104/1564 166/1552 57/1483 27/1402 32/1292 670/938 --

前端申购费率

条件 金额 ≥ 0
费率 0.00%
折后费率 0.00%

现金宝支付申购费率折扣:无

银行卡支付申购费率折扣:无

赎回费率

条件 0天<持有期限<7天 7天≤持有期限<30天 30天≤持有期限
费率 1.50% 0.75% 0.00%

其他费用

管理费 0.25%
托管费 0.05%
销售服务费 0.35%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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