嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 近6月
  • 近1年
  • 0.7420

    最新净值(03-29)

  • 0.41 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 暂停购买 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 嘉实海外中国股票混合(QDII)
  • 基金代码: 070012
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 嘉实基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2007-10-12
  • 基金规模: 81.17亿份
  • 资产净值: 53.97亿元(2016-12-31)
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 11.58% 0.14% 3.34% 12.59% 8.16% 28.15% 11.92% 15.94%
同类平均 6.14% 0.52% 1.25% 6.20% 6.58% 18.51% 8.41% 12.65%
沪深300 4.69% 0.44% 0.36% 5.08% 6.81% 10.52% -12.75% 61.02%
同类排名 25/184 140/184 30/184 22/178 48/150 18/139 51/109 48/97

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 50万 50万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 1.50% 1.20% 0.80% 每笔 1000 元
折后费率 0.15% 1.20% 0.80% 每笔 1000 元

赎回费率

条件 0天<持有期限<365天 365天≤持有期限<730天 730天≤持有期限
费率 0.50% 0.30% 0.00%

其他费用

管理费 1.80%
托管费 0.30%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属高风险、高收益的股票基金。

投资目标

分散投资风险,获取中长期稳定收益。

投资范围

投资于在香港交易所上市的股票以及海外上市的在中国地区有重要经营活动的股票;银行存款等货币市场工具;境外交易所上市交易的衍生工具。由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。