嘉实多元债券A(070015)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 1.1720

    最新净值(10-18)

  • 0.08 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

  • 基金详情
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  • 公司介绍
  • 基金公告
  • 基金名称: 嘉实多元债券A
  • 基金代码: 070015
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 嘉实基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2008-09-10
  • 基金规模: 4.03亿份
  • 资产净值: 4.64亿元(2017-06-30)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 3.85% 0.26% 0.86% 2.18% 3.23% 3.21% 7.64% 25.79%
同类平均 2.51% -0.05% 0.06% 0.79% 2.07% 0.50% 5.68% 24.13%
全债指数 0.27% -0.17% 0.06% 0.17% 0.74% -1.95% 4.54% 13.91%
同类排名 176/1427 110/1426 79/1421 111/1374 167/1312 91/940 113/619 147/545

智能优选评分

综合评分:
81分
  • 赚钱能力:72分
  • 赚钱概率:90分
  • 战胜大盘:82分
  • 风险管理:81分
  • 业绩稳定:100分
  • 性价比:90分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 300万 300万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.80% 0.50% 0.30% 每笔 1000 元
折后费率 0.08% 0.05% 0.03% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:2折

赎回费率

条件 0天<持有期限<90天 90天≤持有期限
费率 0.30% 0.00%

其他费用

管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于国债、金融债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存款等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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