1.1390 元
最新净值(02-19)
-0.09 %
净值日增长率
预估手续费0.00元 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功
提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户
基金阶段涨幅
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
区间回报 | 2.15% | 0.35% | 1.24% | 1.15% | 1.97% | 0.28% | 4.38% | 8.38% |
同类平均 | 1.82% | 0.29% | 0.89% | 2.20% | 3.84% | 6.94% | 10.11% | 12.12% |
全债指数 | 1.22% | 0.00% | 0.31% | 2.15% | 4.43% | 9.39% | 10.52% | 11.47% |
同类排名 | 297/1728 | 338/1727 | 297/1712 | 1304/1589 | 1244/1471 | 1206/1332 | 905/1098 | 362/636 |
智能优选评分
免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。
前端申购费率
条件 | 0 ≤ 金额 < 100万 | 100万 ≤ 金额 < 300万 | 300万 ≤ 金额 < 500万 | 500万 ≤ 金额 < 200000万 |
费率 | 0.80% | 0.50% | 0.30% | 每笔 1000 元 |
折后费率 | 0.08% | 0.05% | 0.03% | 每笔 1000 元 |
现金宝支付申购费率折扣:1折
银行卡支付申购费率折扣:4折
赎回费率
条件 | 0天<持有期限<7天 | 7天≤持有期限<90天 | 90天≤持有期限 |
费率 | 1.50% | 0.30% | 0.00% |
其他费用
管理费 | 0.70% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、金融债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存款等。
资产配置
图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
![]() |
行业配置
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
![]() |
重仓股票
股票简称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
![]() |
持仓债券
债券名称 | 市值(万元) | 占净值比 | 较上期变动 |
![]() |
公告时间 | 公告类型 | 标题 | |
![]() |
1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;
2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;
4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。