嘉实中创400联接(070030)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 1.7574

    最新净值(06-27)

  • 0.02 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.20% 0.12% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 嘉实中创400联接
  • 基金代码: 070030
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 嘉实基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2012-03-22
  • 基金规模: 0.80亿份
  • 资产净值: 1.48亿元(2017-03-31)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -6.88% -0.07% 3.22% -8.07% -7.45% -12.78% -37.72% 31.91%
同类平均 5.75% 2.13% 4.82% 1.30% 5.60% 10.10% -15.76% 60.04%
沪深300 11.02% 3.62% 5.58% 5.65% 10.80% 17.76% -15.25% 70.90%
同类排名 212/219 212/219 180/216 203/210 193/200 175/180 159/162 110/127

智能优选评分

综合评分:
80分
  • 赚钱能力:87分
  • 风险管理:74分
  • 战胜大盘:67分
  • 大盘相关性:90分
  • 性价比:78分
  • 贴近热点:68分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 1.20% 0.80% 0.40% 每笔 1000 元
折后费率 0.12% 0.80% 0.40% 每笔 1000 元

赎回费率

条件 0天<持有期限<365天 365天≤持有期限<730天 730天≤持有期限
费率 0.50% 0.25% 0.00%

其他费用

管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股,部分非成份股、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。