嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 0.7060

    最新净值(02-22)

  • -1.13 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 中高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
  • 基金代码: 160719
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 嘉实基金管理有限公司
  • 风险等级: 中高风险
  • 成立日期: 2011-08-04
  • 基金规模: 2.46亿份
  • 资产净值: 1.73亿元(2017-12-31)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -0.99% -1.13% -1.41% -1.69% -2.24% -2.65% 2.95% 8.39%
同类平均 -0.20% 1.39% -3.40% -1.87% 4.77% 8.75% 33.26% 16.25%
沪深300 0.54% 2.16% -6.55% -4.14% 8.01% 16.13% 29.94% 15.06%
同类排名 135/208 201/208 41/206 120/203 161/194 146/179 115/125 79/108

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 200万 100万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万 200万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.80% 0.80% 0.50% 0.50% 0.30% 0.30% 每笔 1000 元 每笔 1000 元
折后费率 0.08% 0.08% 0.05% 0.05% 0.03% 0.03% 每笔 1000 元 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:4折

赎回费率

条件 0天<持有期限<365天 365天≤持有期限<730天 730天≤持有期限
费率 0.50% 0.30% 0.00%

其他费用

管理费 1.00%
托管费 0.26%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于基金中基金, 主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具。 本基金的表现与黄金价格走势直接相关,历史上黄金价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。此外,本基金主要投资海外,存在汇率风险。

投资目标

本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。

投资范围

全球证券市场内依法可投资的公募基金(包括ETF)、固定收益债券、货币市场工具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具、外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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