诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 0.4020

    最新净值(10-16)

  • -1.95 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回 

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
  • 基金代码: 163208
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 诺安基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2011-09-27
  • 基金规模: 18.59亿份
  • 资产净值: 9.13亿元(2020-06-30)
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -49.81% -2.66% -7.37% -16.77% -6.29% -46.33% -59.19% -52.76%
同类平均 5.33% -0.47% 0.34% 2.63% 16.12% 11.11% 19.80% 24.13%
沪深300 16.97% 2.36% 2.88% 6.10% 26.02% 22.15% 54.52% 22.44%
同类排名 282/290 274/290 286/289 283/288 272/274 247/254 200/209 183/185

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 50万 50万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万
费率 1.50% 1.20% 0.80%
折后费率 0.60% 0.48% 0.32%

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:4折

赎回费率

条件 7天≤持有期限<365天 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限 0天<持有期限<7天
费率 0.50% 0.30% 0.00% 1.50%

其他费用

管理费 1.50%
托管费 0.35%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基金(包括 ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

投资目标

在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括 ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,公募基金(包括ETF);普通股、优先股、存托凭证;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
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  • 定期报告
  • 其他公告
公告时间 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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