1.1540 元
最新净值（09-27）
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净值日增长率
预估手续费0.00元 申购费以基金公司最后确认为准，申购成功即扣除成功
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基金阶段涨幅
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 56.82% | 10.71% | 11.18% | 18.50% | 51.56% | 58.07% | 92.09% | 39.09% |
| 同类平均 | 39.38% | 0.19% | 1.61% | 9.37% | 22.23% | 42.37% | 93.00% | 47.24% |
| 沪深300 | 22.05% | -0.35% | 0.52% | 9.58% | 20.80% | 25.22% | 64.57% | 23.32% |
| 同类排名 | 214/940 | 1/940 | 48/933 | 106/913 | 48/855 | 215/761 | 315/610 | 308/487 |
智能优选评分
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前端申购费率
| 条件 | 0 ≤ 金额 < 50万 | 50万 ≤ 金额 < 250万 | 250万 ≤ 金额 < 500万 |
| 费率 | 1.20% | 0.80% | 0.40% |
| 折后费率 | 0.48% | 0.32% | 0.16% |
现金宝支付申购费率折扣：1折
银行卡支付申购费率折扣：4折
赎回费率
| 条件 | 0天<持有期限<7天 | 7天≤持有期限<365天 | 365天≤持有期限<1095天 | 1095天≤持有期限 |
| 费率 | 1.50% | 0.50% | 0.20% | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.00% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
* 本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。
投资范围
本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置
| 图例 | 名称 | 占比 | 较上期变动 |
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行业配置
| 行业名称 | 市值（万元） | 占净值比 | 较上期变动 |
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重仓股票
| 股票简称 | 市值（万元） | 占净值比 | 较上期变动 |
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持仓债券
| 债券名称 | 市值（万元） | 占净值比 | 较上期变动 |
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| 公告时间 | 标题 | ||
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1、一般情况下，您在交易日15：00以后提交的认购申请，系统将自动按照下一交易日处理；
2、认购委托一旦提交成功，便无法撤销；
3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交，未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中；
4、从认购委托确认日至新发基金成立日，委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有；
5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期（多数为一个月），封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。
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