汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF(164701)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 近1年
  • 0.6150

    最新净值(08-15)

  • -0.65 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF
  • 基金代码: 164701
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2011-08-31
  • 基金规模: 3.52亿份
  • 资产净值: 2.15亿元(2017-06-30)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 4.80% 0.16% 1.16% -0.49% -0.33% -6.43% 11.50% -9.75%
同类平均 8.53% -1.67% -0.04% 1.22% 4.20% 10.00% 10.83% 7.69%
沪深300 11.96% -0.70% 0.08% 9.03% 8.31% 9.21% -9.02% 56.99%
同类排名 111/190 9/190 45/190 125/188 145/179 141/148 78/117 87/100

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 1000万 1000万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.80% 0.50% 0.30% 每笔 1000 元
折后费率 0.08% 0.05% 0.03% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:2折

赎回费率

条件 0年<持有期限<1年 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限
费率 0.50% 0.30% 0.00%

其他费用

管理费 1.00%
托管费 0.26%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为基金中基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF) ,其预期风险收益水平与黄金价格相似。

投资目标

深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素,把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF) ,在严格控制风险的前提下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。

投资范围

本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。