交银国证新能源指数(LOF)(164905)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 1.1968

    最新净值(01-21)

  • -0.79 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.20% 0.12% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回 

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 交银国证新能源指数(LOF)
  • 基金代码: 164905
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 交银施罗德基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2020-11-30
  • 基金规模: 1.95亿份
  • 资产净值: 2.55亿元(2020-09-30)
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 66.67% 4.86% 6.85% 29.56% 48.05% 70.50% 96.72% 35.74%
同类平均 0.37% 0.12% 0.37% -- -- -- -- --
沪深300 0.52% -0.35% 0.52% -- -- -- -- --
同类排名 29/349 16/349 38/343 6/333 10/331 27/312 86/286 121/258

智能优选评分

综合评分:
75分
  • 赚钱能力:67分
  • 风险管理:79分
  • 战胜大盘:67分
  • 大盘相关性:100分
  • 性价比:60分
  • 贴近热点:67分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 50万 50万 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万
费率 1.20% 0.80% 0.60% 0.40%
折后费率 0.48% 0.32% 0.24% 0.16%

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:4折

赎回费率

条件 0天<持有期限≤6天 6天<持有期限≤365天 1年<持有期限≤2年 2年<持有期限
费率 1.50% 0.50% 0.20% 0.00%

其他费用

管理费 1.00%
托管费 0.22%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
  • 全部
  • 发行运作
  • 定期报告
  • 其他公告
公告时间 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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