中融煤炭(168204)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 0.8470

    最新净值(08-16)

  • -0.59 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 指数型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 中融煤炭
  • 基金代码: 168204
  • 基金类型: 指数型
  • 基金公司: 中融基金管理有限公司
  • 风险等级: 中高风险
  • 成立日期: 2015-06-25
  • 基金规模: 14.99亿份
  • 资产净值: 11.38亿元(2017-06-30)
  • 基金托管人: 海通证券股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 14.93% -7.93% 5.09% 22.40% 6.27% 8.47% -8.46% --
同类平均 7.67% -0.12% 1.75% 6.66% 5.42% 4.61% -8.29% --
沪深300 11.82% -0.79% -0.05% 7.96% 7.57% 9.57% -9.14% --
同类排名 108/514 511/514 39/511 8/484 232/467 175/425 176/360 --

智能优选评分

综合评分:
83分
  • 赚钱能力:82分
  • 风险管理:81分
  • 战胜大盘:75分
  • 大盘相关性:100分
  • 性价比:80分
  • 贴近热点:75分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 金额 ≥ 0
费率 0.00%
折后费率 0.00%

现金宝支付申购费率折扣:无

银行卡支付申购费率折扣:无

赎回费率

条件 0年<持有期限<1年 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限
费率 0.70% 0.25% 0.00%

其他费用

管理费 1.00%
托管费 0.22%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

投资目标

本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产等。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。