宝盈货币A(213009)
  • 七日年化走势
  • 万份收益走势
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 6.1160 %

    七日年化收益率

  • 2.2044

    万份收益(03-30)

  • 基金类型: 货币型
  • 赎回时长: 预计2个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 低风险
  • 交易状态: 暂停购买 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 宝盈货币A
  • 基金代码: 213009
  • 基金类型: 货币型
  • 基金公司: 宝盈基金管理有限公司
  • 风险等级: 低风险
  • 成立日期: 2009-08-05
  • 基金规模: 174.09亿份
  • 资产净值: 174.09亿元(2016-12-31)
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

前端申购费率

条件 金额 ≥ 0
费率 0.00%
折后费率 0.00%

赎回费率

条件 0年<持有期限
费率 0.00%

其他费用

管理费 0.33%
托管费 0.10%
销售服务费 0.25%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资目标

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:1.现金;2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;3.剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

日期 万份收益(元) 七日年化 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。