国联安增利债券B(253021)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 近1年
  • 1.2760

    最新净值(09-21)

  • 0.00 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 免费
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回 

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 国联安增利债券B
  • 基金代码: 253021
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 国联安基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2009-03-11
  • 基金规模: 0.30亿份
  • 资产净值: 0.38亿元(2020-06-30)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.16% 0.24% -0.62% -0.16% -1.24% 1.43% 7.22% -1.24%
同类平均 3.30% 0.20% -0.41% 0.97% 1.76% 5.15% 12.37% 16.69%
全债指数 1.69% 0.02% -0.52% -0.71% -0.70% 2.99% 10.07% 15.53%
同类排名 2949/3385 555/3406 2857/3343 1981/3171 2791/2910 2317/2481 1322/1753 1392/1404

智能优选评分

综合评分:
68分
  • 赚钱能力:50分
  • 赚钱概率:88分
  • 战胜大盘:80分
  • 风险管理:70分
  • 业绩稳定:100分
  • 性价比:60分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 10000000000万
费率 0.00%
折后费率 0.00%

现金宝支付申购费率折扣:无

银行卡支付申购费率折扣:无

赎回费率

条件 7天≤持有期限<30天 30天≤持有期限 0天<持有期限<7天
费率 0.75% 0.00% 1.50%

其他费用

管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。

投资目标

在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
  • 全部
  • 发行运作
  • 定期报告
  • 其他公告
公告时间 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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