广发纳斯达克100指数A(QDII)(270042)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
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  • 近6月
  • 近1年
  • 3.3423

    最新净值(09-22)

  • 2.22 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 1.30% 0.52% 4.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 暂停申购 开放赎回 

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 广发纳斯达克100指数A(QDII)
  • 基金代码: 270042
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 广发基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2012-08-15
  • 基金规模: 6.46亿份
  • 资产净值: 20.47亿元(2020-06-30)
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 21.63% -2.75% -5.15% 5.59% 52.17% 33.66% 42.77% 88.19%
同类平均 3.68% -1.87% -2.78% 2.92% 26.86% 8.79% 12.74% 20.78%
沪深300 13.16% -1.12% -1.76% 13.01% 26.90% 17.79% 35.93% 20.79%
同类排名 60/291 206/291 237/291 85/290 35/272 51/251 38/210 7/183

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 1000万 1000万 ≤ 金额 < 10000000000万
费率 1.30% 0.70% 0.20% 每笔 1000 元
折后费率 0.78% 0.42% 0.12% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:4折

银行卡支付申购费率折扣:6折

赎回费率

条件 0天<持有期限<7天 7天≤持有期限<365天 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限
费率 1.50% 0.50% 0.30% 0.00%

其他费用

管理费 0.80%
托管费 0.25%
销售服务费 0.40%

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

投资范围

美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股、全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
  • 全部
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  • 其他公告
公告时间 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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