诺安全球收益不动产(QDII)(320017)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
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  • 1.4990

    最新净值(10-17)

  • 0.07 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 诺安全球收益不动产(QDII)
  • 基金代码: 320017
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 诺安基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2011-09-23
  • 基金规模: 1.15亿份
  • 资产净值: 1.75亿元(2017-06-30)
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -1.58% -0.07% 0.07% -0.86% -4.40% -0.27% 7.76% 28.01%
同类平均 11.93% 0.05% 1.02% 3.22% 6.00% 12.48% 20.18% 22.42%
沪深300 18.22% 0.60% 2.13% 6.81% 12.45% 19.38% 10.72% 60.26%
同类排名 171/195 114/195 184/195 175/190 166/181 131/150 104/119 46/100

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 1.50% 1.00% 每笔 1000 元
折后费率 0.15% 0.10% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:2折

赎回费率

条件 0年<持有期限<1年 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限
费率 0.50% 0.25% 0.00%

其他费用

管理费 1.50%
托管费 0.35%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

投资目标

本基金主要投资于全球范围内的REITs,通过积极的资产配置和精选投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(可简称“REITs”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。