华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 1.4680

    最新净值(10-16)

  • -0.47 %

    净值日增长率

  • 基金类型: QDII
  • 赎回时长: 预计10个工作日
  • 申购费率: 1.60% 0.16% 1.0折
  • 风险等级: 高风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回 

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

  • 基金详情
  • 净值列表
  • 投资组合
  • 基金经理
  • 公司介绍
  • 基金公告
  • 基金名称: 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)
  • 基金代码: 460010
  • 基金类型: QDII
  • 基金公司: 华泰柏瑞基金管理有限公司
  • 风险等级: 高风险
  • 成立日期: 2010-12-02
  • 基金规模: 0.10亿份
  • 资产净值: 0.12亿元(2020-06-30)
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 50.72% -1.48% 0.00% 3.16% 50.26% 62.93% 70.90% 49.19%
同类平均 5.94% -0.47% 0.34% 2.63% 16.80% 11.55% 19.47% 18.19%
沪深300 16.97% 2.36% 2.88% 6.10% 26.02% 22.15% 54.52% 22.44%
同类排名 14/290 245/290 139/289 123/288 8/274 21/254 22/209 36/185

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 50万 50万 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 10000000000万
费率 1.60% 1.20% 1.00% 0.60% 每笔 1000 元
折后费率 0.64% 0.48% 0.40% 0.24% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:4折

赎回费率

条件 0天<持有期限<7天 7天≤持有期限<365天 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限
费率 1.50% 0.50% 0.25% 0.00%

其他费用

管理费 1.80%
托管费 0.35%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为区域性混合型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散, 长期而言风险应低于投资单一市场的混合型基金。

投资目标

采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。

投资范围

权益类品种,固定收益类品种,货币市场工具,金融衍生产品以及其他金融工具。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
  • 全部
  • 发行运作
  • 定期报告
  • 其他公告
公告时间 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

尊敬的用户欢迎您
短信验证即登录,未注册将自动创建账号
更改注册手机号
尊敬的用户欢迎您
请使用您的账号及密码进行登录
  • 获取验证码
忘记密码?

恭喜您,已注册成功!

百信银行资金托管 资金安全全程保障

开通百信银行存管账户
暂不开通