银河领先债券(519669)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
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  • 1.2370

    最新净值(06-27)

  • 0.08 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名称: 银河领先债券
  • 基金代码: 519669
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 银河基金管理有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2012-11-29
  • 基金规模: 41.09亿份
  • 资产净值: 49.86亿元(2017-03-31)
  • 基金托管人: 兴业银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 2.32% 0.16% 0.90% 1.98% 2.57% 4.29% 13.60% 26.87%
同类平均 1.26% 0.43% 1.45% 0.87% 1.49% 2.11% 5.28% 28.32%
全债指数 -0.28% 0.21% 1.24% 0.06% 0.09% 0.09% 7.28% 16.02%
同类排名 151/1367 963/1363 733/1353 99/1314 128/1162 55/802 14/602 192/521

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.80% 0.50% 每笔 1000 元
折后费率 0.08% 0.50% 每笔 1000 元

赎回费率

条件 0天<持有期限<365天 365天≤持有期限<547天 547天≤持有期限<730天 730天≤持有期限
费率 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%

其他费用

管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

范围包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。