交银施罗德丰享收益债券A(519746)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
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  • 1.9910

    最新净值(09-19)

  • 0.00 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 债券型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 0.80% 0.08% 1.0折
  • 风险等级: 中低风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 公司介绍
  • 基金公告
  • 基金名称: 交银施罗德丰享收益债券A
  • 基金代码: 519746
  • 基金类型: 债券型
  • 基金公司: 交银施罗德基金管理有限公司
  • 风险等级: 中低风险
  • 成立日期: 2015-01-19
  • 基金规模: 0.46亿份
  • 资产净值: 0.49亿元(2017-06-30)
  • 基金托管人: 中信银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 99.29% 0.05% 0.30% 98.70% 98.70% -- -- --
同类平均 2.27% 0.05% 0.33% 1.81% 2.22% -- -- --
全债指数 0.39% 0.10% 0.09% 0.84% 0.64% -- -- --
同类排名 1/1423 952/1424 420/1410 1/1368 1/1288 -- -- --

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 50万 50万 ≤ 金额 < 100万 100万 ≤ 金额 < 200万 200万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 200000万
费率 0.80% 0.60% 0.50% 0.30% 每笔 1000 元
折后费率 0.08% 0.06% 0.05% 0.03% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:2折

赎回费率

条件 0月<持有期限<6月 6月≤持有期限
费率 0.10% 0.00%

其他费用

管理费 0.80%
托管费 0.15%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

投资目标

在严格控制风险和追求资产稳健增值的基础上,力求获得高于业绩基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
公告时间 公告类型 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。