诺德价值优势混合(570001)
  • 收益走势图
近1月涨幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 2.5462

    最新净值(09-23)

  • 2.61 %

    净值日增长率

  • 基金类型: 混合型
  • 赎回时长: 预计4个工作日
  • 申购费率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 风险等级: 中风险
  • 交易状态: 开放申购 开放赎回 

预估手续费0.00 申购费以基金公司最后确认为准,申购成功即扣除成功

提示:购买基金需从银行卡支付,无需充值平台账户

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  • 基金公告
  • 基金名称: 诺德价值优势混合
  • 基金代码: 570001
  • 基金类型: 混合型
  • 基金公司: 诺德基金管理有限公司
  • 风险等级: 中风险
  • 成立日期: 2007-04-19
  • 基金规模: 7.69亿份
  • 资产净值: 15.47亿元(2020-06-30)
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

基金阶段涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 83.95% 0.35% 2.79% 30.92% 88.75% 86.30% 113.29% 100.98%
同类平均 29.10% 0.43% -0.71% 12.05% 32.96% 36.75% 62.09% 53.79%
沪深300 13.57% -0.11% -1.41% 12.87% 31.78% 19.58% 36.41% 21.23%
同类排名 9/3555 1620/3537 176/3510 42/3404 4/3195 40/2938 282/2580 185/2110

智能优选评分

综合评分:
72分
  • 赚钱能力:64分
  • 风险管理:80分
  • 选择时机:75分
  • 选择行业:80分
  • 贴近热点:75分
  • 选股能力:73分

免责声明:智能优选评分仅供参考,不作决策依据。用户购买基金需自行承担风险。

前端申购费率

条件 0 ≤ 金额 < 50万 50万 ≤ 金额 < 500万 500万 ≤ 金额 < 10000000000万
费率 1.50% 1.20% 每笔 1000 元
折后费率 0.60% 0.48% 每笔 1000 元

现金宝支付申购费率折扣:1折

银行卡支付申购费率折扣:4折

赎回费率

条件 7天≤持有期限<365天 1年≤持有期限<2年 2年≤持有期限 0天<持有期限<7天
费率 0.50% 0.25% 0.00% 1.50%

其他费用

管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 --

* 本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

风险收益特征

为股票型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。

投资目标

重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
权益登记日 红利发放日 每份分红(元)

资产配置

图例 名称 占比 较上期变动

行业配置

行业名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

重仓股票

股票简称 市值(万元) 占净值比 较上期变动

持仓债券

债券名称 市值(万元) 占净值比 较上期变动
  • 全部
  • 发行运作
  • 定期报告
  • 其他公告
公告时间 标题

新发基金规则

1、一般情况下,您在交易日15:00以后提交的认购申请,系统将自动按照下一交易日处理;

2、认购委托一旦提交成功,便无法撤销;

3、您提交的认购委托未必能够最终成交或全额成交,未成交部分款项将退还至投资者在开户时所预留的银行账户中;

4、从认购委托确认日至新发基金成立日,委托资金所产生的利息收入通常将转为基金份额归投资人所有;

5、新发基金在成立后会有一至三月封闭期(多数为一个月),封闭期间您无法对该基金进行申购、赎回、转换。

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