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基金头条:北上资金跑步入场 大幅增仓银行股

更多资讯>发布时间:2019-10-09 11:10 来源:凤凰金融

事件:
       长假过后的首个交易日北上资金单日净买入17.44亿元,延续三季度的净买入趋势。数据统计显示,标普纳A、富时罗素扩容生效影响下,北上资金三季度跑步入场,9月份单月净买入金额创互联互通以来月度净买入新高,三季度累计净买入898.93亿元。
       根据香港交易所公布的北上资金持股记录,北上资金三季度末持有2009只个股,合计持股量604.16亿股,相比二季度末,持股总量环比增幅为12.41%。持股数据变动显示,增持的有909只,437股获北上资金增持比例超50%。分行业看,三季度北上资金持股量环比增加的有26个行业,其中,银行持股量增加最多,最新持有106.97亿股,较上季度增加15.45亿股;紧随其后的是房地产、电子行业,持股量较上季度增加5.06亿股、3.86亿股。
       观点:
       银行板块作为目前A股市场估值最低,现金分红最高的板块,牢牢地吸引着北上资金。整体来看,银行板块目前股价对应的市盈率仅为6.7倍,市净率0.79倍。A股上市银行不但估值低,资产质量也好于国际平均水平。A股上市银行不良贷款率自2009年降低至2%以后,就再也没有超过2%。
       低估值高股息,致使北上资金不断增持银行股,短期持仓虽略有波动,但从长期角度来看,北上资金对银行股几乎只买不卖,持有银行股的仓位每年都在增加。Wind数据统计显示,今年涨幅前三的平安银行(75%)、宁波银行(70%)、招商银行(44%)都是北上资金增仓幅度较大的。宁波银行从2016年底约184万股,迅猛增至目前的8394万股,增幅逾45倍。平安银行、招商银行持仓量自2016年以来分别增长了10.19倍和4倍。
       2015年银行股随大盘下跌股价也有一定回调,但北上资金一直在逆市增持银行股。2016年以来,北上资金对中国银行持仓增长了约3倍,建设银行持仓增长了约3.4倍,工商银行持仓增长了约2.8倍,农业银行持仓增长了约3.58倍。因为四大行的盘子较大,股价上涨暂时不明显,但随着A股国际步伐加快,外资流入会逐步增加,银行股很可能会从量变到质变。

 

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