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基金分红热度不减 年内又有63只基金分红40亿元

更多资讯>发布时间:2019-01-14 10:49 来源:证券日报

尽管去年权益基金遭遇净值的普遍回撤,但仍依靠着债券基金稳定的净值增长,给投资者发了一个“大红包”。去年全年1086.61亿元的分红总额,已经大幅超出2017年的基金分红总额。不仅如此,进入2019年以来,基金分红的热度依然不减。

《证券日报》记者注意到,2019年刚刚过去9个交易日,就已经有63只基金先后发布了基金分红的公告,并已经发放“红包”到投资者手中,合计分红总额达到39.49亿元。可以预见的是,由于去年的普遍亏损,很少权益基金能够达到基金分红的条件,今年基金分红的主力军仍以债券型基金为主。

新年截至1月13日,63只基金分红近40亿元

1月11日,招商基金发布了旗下招商安泰债券基金在2019年第一次分红的公告,按照招商基金发布的公告,招商安泰债券将按照不同基金份额进行不同比例份的分红:招商安泰债券A将按照0.45元/10份的比例发放给持有人,招商安泰债券B将按照0.4元/10份的比例发放给其持有人。

除了招商安泰债券基金,众多债券基金均在今年年初进行分红,截至1月13日,今年以来实施分红的基金已经达到63只(按主代码基金统计,下同),合计分红总额达到39.49亿元。

值得注意的是,在这一批实施分红的基金中出现了鹏华前海万科REITs的身影,且该基金的分红力度相当大:按照7.431元/份的比例、31.22亿元的基金规模进行分红。作为公募基金市场上仅有的类REITs产品,该基金产品成立于2015年7月份,其最新单位基金净值为104.09万。

翻阅该基金此前的分红纪录可以发现,自2015年7月份成立以来,该基金有3次分红的记录,分别是在2016年1月8日、2017年1月9日和2019年1月9日,在前两次分红纪录中,鹏华前海万科REITs分别按照3.88元/份、5.43元/份的分红方案进行了分红。

债券基金仍是分红主力,数量占比超九成

与去年基金分红情况类似,今年债券基金仍是分红的主力:在今年实施分红的63只基金中,债券基金有57只,数量占比90.48%;57只债券基金合计分红14.7亿元,份额金额占比达到37.22%。

相较债券基金在数量的占比,债券基金在分红份额上的占比略低。《证券日报》记者注意到,这主要是受到银华交易货币A基金分红的影响。该货币基金在今年按照3.5元/份的分红比例实施分红,按照权益发放日103.5亿份的基金份额,该基金单次分红总额达到22.49亿元。

如果剔除银华交易货币A的分红数据,其余62只基金在今年以来的分红总额仅有17亿元,而债券基金在今年14.7亿元的分红总额占比将达到86.47%。

按照相关规定,基金欲实施分红需要同时满足三个条件:一是,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;二是,基金进行收益分配后,单位净值不能低于面值;三是,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

由于权益基金在去年以来遭遇了普遍的亏损,已经很少有符合上述分红标准的权益基金。于是,从去年开始,债券基金就取代了权益基金成为分红市场上的主力。

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